Kereskedési terv: ellenőrzőlista egy megismételhető folyamathoz

A tervben a belépési ötlet mellé kerül a végrehajtás, a költség, a megszakítás és a visszatekintés szabálya. Egy fiktív tervből könnyebb észrevenni a hiányzó adatokat.

Olyan tervet írj, amelyet később ellenőrizni lehet

A „kedvező helyzetben belépek” mondatból nem derül ki, melyik adat alapján születik a döntés. Egy használható gyakorlási terv megnevezi a vizsgált terméket, az adatforrást, az időtávot, a megfigyelési feltételt és azt, hogy mikor marad el az ügylet. A cél az, hogy a naplóban visszaolvasható legyen az eredeti szándék.

A terv változtatása önmagában nem hiba. Az utólagos változatot azonban külön jelöld, és őrizd meg az eredeti szabályt is. Így megkülönböztethető a szabály követése attól, amikor a következő ármozgás ismeretében kedvezőbb történetet írunk a korábbi döntés köré.

Adj a tervnek dátumot és rövid nevet, hogy a következő visszatekintésnél biztosan a megfelelő változatot olvasd.

Egy fiktív ügylet hét ellenőrzési pontja

A példában egy kitalált részvényjellegű terméket vizsgálunk 100-as belépési árral. A mennyiség tíz darab, a kezdeti stop 98, a teljes külön díj 4 pénzegység. A tervezett veszteség 10 × 2 + 4 = 24. Ezek oktatási bemenetek; nem vételi javaslatok vagy aktuális árak.

1. Pontos instrumentum, jegyzési deviza és szorzó rögzítve.
2. A megfigyelési feltétel szövegesen leírva.
3. Belépési megbízástípus és érvényesség megadva.
4. A kezdeti stop és a hozzá tartozó számítás megőrizve.
5. Teljes költség és összesített nyitott kockázat ellenőrizve.
6. A megszakítás és az érvénytelenné válás feltétele megnevezve.
7. A lezárás után rögzítendő adatok előkészítve.

Az elmaradt ügylet is lehet szabálykövető eredmény

Tegyük fel, hogy a terv vételi limitet használ 100-as árkorláttal. Ha az elérhető ár 100,30 marad, a megbízás teljesülése elmaradhat. Ez a működés összhangban lehet az eredeti tervvel. Az ár utólagos emelkedése nem bizonyítja, hogy a limit helyett feltétlenül más megbízást kellett volna választani.

Érdemes előre leírni azt is, hogy milyen hiányzó adat vagy technikai helyzet állítja le a gyakorlatot. Például eltérő devizában megadott költség, nem ellenőrzött kontraktusméret vagy ismeretlen megbízás-érvényesség mellett a számítás még nincs kész. A hiányzó értékeket nem célszerű automatikusan nullával helyettesíteni.

Eredmény és végrehajtás külön értékelése

A lezáráskor először a tényleges árakat, díjakat és időpontokat rögzítsd. Utána hasonlítsd össze a megfigyelhető végrehajtást a tervvel. Egy nyereséges ügylet is tartalmazhat szabálytól való eltérést, és egy veszteséges ügylet is követheti pontosan az előzetesen leírt folyamatot. Egyetlen sorból egyik esetben sem következik tartós előny.

A virtuális szimulátorban egyetlen végrehajtási kérdést válassz a gyakorlathoz. A napló megjegyzésébe írd be a terv rövid változatát, majd a tényleges eltérést. A visszatekintési útmutató segít abból tanulni, ami dokumentálva van. Következő alkalommal egyetlen pontosított szabállyal folytasd, így a változás hatása is könnyebben követhető.

Források és további olvasás

• Investor.gov – piaci, limit és stop megbízástípusok

Az útmutató oktatási célú. A számítások fiktív példák; a tényleges végrehajtás, költségek és kockázatok eltérhetnek.